账户与持仓

资产估值行情口径

以下新增参数示例适用于 C# SDK 1.2.7 及以上版本。

综合/模拟账户查询资产或持仓时，可通过 AssetQuoteType 选择估值使用的行情口径；HTTP 字段名为 asset_quote_type。

值	说明
`ETH`	包含盘前、盘中、盘后行情；夜盘时段使用前一日盘后收盘价计算
`RTH`	仅包含盘中行情；盘前、盘后及夜盘时段使用盘中收盘价
`OVERNIGHT`	包含盘前、盘中、盘后和夜盘行情；夜盘时段使用夜盘行情计算

该属性为可空枚举，未设置或为 null 时省略该字段并保持原有行为。该参数控制资产和持仓估值，不代表夜盘下单权限或交易能力。枚举定义见资产行情模式。

该参数不会冻结资产或持仓数据。即使使用 RTH，资金、汇率或其他市场的变化仍可能影响净资产。

状态变更操作必须防止重复提交。

获取账户列表

操作名

TradeApiService.ACCOUNTS = accounts。该常量用于设置 TigerRequest.ApiMethodName。

请求

TigerRequest<AccountsResponse>

ModelValue: ApiModel.

参数

SDK property	C# type	API field	SDK default	Required	Constraints
`Lang`	Language	`lang`	CLR 默认值；序列化时省略	no	—
`Account`	string (nullable)	`account`	null	no	`ACCOUNTS` 豁免默认账户注入和账户必填校验

AccountsResponse 继承 TigerResponse；其 Data 为 Dictionary<string, List<AccountItem>>。

示例

TigerRequest<AccountsResponse> request = new()
{
    ApiMethodName = TradeApiService.ACCOUNTS,
    ModelValue = new ApiModel()
};
AccountsResponse? response = await tradeClient.ExecuteAsync(request);

响应类型

Dictionary<string, List<AccountItem>>? data = response?.Data; // response 或 data 缺失时为 null

Data 字段

响应数据结构	SDK 约定
`Dictionary<string, List<AccountItem>>`	键由服务端决定；每个值为 `List<AccountItem>`。

`AccountItem` 字段	API 字段	C# 类型	说明
`Account`	`account`	`string`	账户号
`Capability`	`capability`	`string`	账户交易能力
`AccountType`	`accountType`	`string`	账户类型
`Status`	`status`	`string`	账户状态

返回示例

{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "timestamp": 1785528000000,
  "data": {
    "accounts": [
      {
        "account": "DU12345678",
        "capability": "RegTMargin",
        "status": "Active"
      }
    ]
  }
}

频率限制

基础额度：每分钟 60 次。

获取环球账户资产

操作名

TradeApiService.ASSETS = assets。该常量用于设置 TigerRequest.ApiMethodName。

请求

TigerRequest<TigerDictResponse>

ModelValue: GlobalAssetsModel.

参数

SDK property	C# type	API field	SDK default	Required	Constraints
`Lang`	Language	`lang`	CLR 默认值；序列化时省略	no	—
`Account`	string (nullable)	`account`	null	Auto-filled if empty	为空时 `TradeClient` 从 `TigerConfig.DefaultAccount` 注入；若仍为空则验证失败
`SecretKey`	string	`secret_key`	null	no	—
`Segment`	Boolean	`segment`	CLR 默认值；序列化时省略	Optional	—
`MarketValue`	Boolean	`market_value`	CLR 默认值；序列化时省略	Optional	—
`AssetQuoteType`	AssetQuoteType?	`asset_quote_type`	null；序列化时省略	Optional	ETH / RTH / OVERNIGHT；仅综合/模拟账户适用，见口径说明

TigerDictResponse 继承 TigerResponse；其 Data 为 Dictionary<string, object>。

示例

TigerRequest<TigerDictResponse> request = new()
{
    ApiMethodName = TradeApiService.ASSETS,
    ModelValue = new GlobalAssetsModel { Account = tradeClient.GetDefaultAccount }
};
TigerDictResponse? response = await tradeClient.ExecuteAsync(request);

响应类型

Dictionary<string, object>? data = response?.Data; // response 或 data 缺失时为 null

Data 字段

类型	SDK 约定
`Dictionary<string, object>`	动态字典；SDK 未定义固定键或嵌套对象类型。

返回示例

{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "timestamp": 1785528000000,
  "data": [
    {
      "account": "DU12345678",
      "summary": {
        "netLiquidation": 125000.0,
        "totalCashValue": 50000.0,
        "grossPositionValue": 75000.0,
        "initMarginReq": 25000.0,
        "maintMarginReq": 20000.0,
        "buyingPower": 100000.0,
        "unrealizedPnl": 15866.0,
        "realizedPnl": 3200.0
      }
    }
  ]
}

频率限制

基础额度：每分钟 60 次。

获取综合/模拟账户资产

操作名

TradeApiService.PRIME_ASSETS = prime_assets。该常量用于设置 TigerRequest.ApiMethodName。

请求

TigerRequest<PrimeAssetResponse>

ModelValue: PrimeAssetsModel.

参数

SDK property	C# type	API field	SDK default	Required	Constraints
`Lang`	Language	`lang`	CLR 默认值；序列化时省略	no	—
`Account`	string (nullable)	`account`	null	Auto-filled if empty	为空时 `TradeClient` 从 `TigerConfig.DefaultAccount` 注入；若仍为空则验证失败
`SecretKey`	string	`secret_key`	null	no	—
`BaseCurrency`	string	`base_currency`	null	Optional	—
`Consolidated`	Boolean	`consolidated`	CLR 默认值；序列化时省略	Optional	—
`AssetQuoteType`	AssetQuoteType?	`asset_quote_type`	null；序列化时省略	Optional	ETH / RTH / OVERNIGHT；见口径说明

PrimeAssetResponse 继承 TigerResponse；其 Data 为 PrimeAssetItem。

示例

TigerRequest<PrimeAssetResponse> request = new()
{
    ApiMethodName = TradeApiService.PRIME_ASSETS,
    ModelValue = new PrimeAssetsModel { Account = tradeClient.GetDefaultAccount, AssetQuoteType = AssetQuoteType.OVERNIGHT }
};
PrimeAssetResponse? response = await tradeClient.ExecuteAsync(request);

响应类型

PrimeAssetItem? data = response?.Data; // response 或 data 缺失时为 null

Data 字段（PrimeAssetItem）

字段	API 字段	C# 类型	说明
`Account`	`accountId`	`string`	账户标识
`UpdateTimestamp`	`updateTimestamp`	`long`	资产更新时间戳
`Segments`	`segments`	`List<Segment>`	分区资产列表

每个 Segment：

字段	API 字段	C# 类型	说明
`Capability`	`capability`	`string`	分区交易能力
`Category`	`category`	`string`	分区类别
`Currency`	`currency`	`string`	计价币种
`CashBalance`	`cashBalance`	`Double`	现金余额
`CashAvailableForTrade`	`cashAvailableForTrade`	`Double`	可交易现金
`CashAvailableForWithdrawal`	`cashAvailableForWithdrawal`	`Double`	可取现金
`GrossPositionValue`	`grossPositionValue`	`Double`	持仓总市值
`EquityWithLoan`	`equityWithLoan`	`Double`	含贷款权益
`NetLiquidation`	`netLiquidation`	`Double`	净清算价值
`InitMargin`	`initMargin`	`Double`	初始保证金
`MaintainMargin`	`maintainMargin`	`Double`	维持保证金
`OvernightMargin`	`overnightMargin`	`Double`	隔夜保证金
`UnrealizedPL`	`unrealizedPL`	`Double`	未实现盈亏
`RealizedPL`	`realizedPL`	`Double`	已实现盈亏
`ExcessLiquidation`	`excessLiquidation`	`Double`	超额流动性
`OvernightLiquidation`	`overnightLiquidation`	`Double`	隔夜流动性
`BuyingPower`	`buyingPower`	`Double`	购买力
`Leverage`	`leverage`	`Double`	杠杆倍数
`UnrealizedPLByCostOfCarry`	`unrealizedPLByCostOfCarry`	`Double`	按持仓成本计算的未实现盈亏
`TotalTodayPL`	`totalTodayPL`	`Double`	当日总盈亏
`LockedFunds`	`lockedFunds`	`Double`	锁定资金
`Uncollected`	`uncollected`	`Double`	在途资产
`CurrencyAssets`	`currencyAssets`	`List<CurrencyAssets>`	按币种划分的资产列表
`ConsolidatedSegTypes`	`consolidatedSegTypes`	`List<string>`	合并的账户分区类型

每个 CurrencyAssets：

字段	API 字段	C# 类型	说明
`Currency`	`currency`	`string`	币种
`CashBalance`	`cashBalance`	`Double`	现金余额
`CashAvailableForTrade`	`cashAvailableForTrade`	`Double`	可交易现金
`GrossPositionValue`	`grossPositionValue`	`Double`	持仓总市值
`StockMarketValue`	`stockMarketValue`	`Double`	股票市值
`OptionMarketValue`	`optionMarketValue`	`Double`	期权市值
`FuturesMarketValue`	`futuresMarketValue`	`Double`	期货市值
`UnrealizedPL`	`unrealizedPL`	`Double`	未实现盈亏
`RealizedPL`	`realizedPL`	`Double`	已实现盈亏

返回示例

{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "timestamp": 1785528000000,
  "data": [
    {
      "account": "DU12345678",
      "segments": [
        {"category": "S", "currency": "USD", "cashBalance": 50000.0, "grossPositionValue": 75000.0, "netLiquidation": 125000.0}
      ]
    }
  ]
}

频率限制

基础额度：每分钟 60 次。

获取历史资产分析

操作名

TradeApiService.ANALYTICS_ASSET = analytics_asset。该常量用于设置 TigerRequest.ApiMethodName。

请求

TigerRequest<PrimeAnalyticsAssetResponse>

ModelValue: PrimeAnalyticsAssetModel.

参数

SDK property	C# type	API field	SDK default	Required	Constraints
`Lang`	Language	`lang`	CLR 默认值；序列化时省略	no	—
`Account`	string (nullable)	`account`	null	Auto-filled if empty	为空时 `TradeClient` 从 `TigerConfig.DefaultAccount` 注入；若仍为空则验证失败
`SecretKey`	string	`secret_key`	null	no	—
`SegType`	SegmentType	`seg_type`	CLR 默认值；序列化时省略	Optional	—
`Currency`	Currency	`currency`	CLR 默认值；序列化时省略	Optional	—
`SubAccount`	string	`sub_account`	null	Optional	—
`StartDate`	string	`start_date`	null	Optional	Timestamp or date format; maintain chronological order
`EndDate`	string	`end_date`	null	Optional	Timestamp or date format; maintain chronological order

PrimeAnalyticsAssetResponse 继承 TigerResponse；其 Data 为 PrimeAnalyticsAssetItem。

示例

TigerRequest<PrimeAnalyticsAssetResponse> request = new()
{
    ApiMethodName = TradeApiService.ANALYTICS_ASSET,
    ModelValue = new PrimeAnalyticsAssetModel { Account = tradeClient.GetDefaultAccount, SegType = SegmentType.SEC, Currency = Currency.USD, StartDate = "2026-01-01", EndDate = "2026-01-31" }
};
PrimeAnalyticsAssetResponse? response = await tradeClient.ExecuteAsync(request);

响应类型

PrimeAnalyticsAssetItem? data = response?.Data; // response 或 data 缺失时为 null

Data 字段（PrimeAnalyticsAssetItem）

字段	API 字段	C# 类型	说明
`Summary`	`summary`	`Summary`	历史资产汇总
`History`	`history`	`List<HistoryItem>`	历史资产明细列表

Summary：

字段	API 字段	C# 类型	说明
`Pnl`	`pnl`	`Double`	盈亏
`PnlPercentage`	`pnlPercentage`	`Double`	盈亏比例
`AnnualizedReturn`	`annualizedReturn`	`Double`	年化收益率
`OverUserPercentage`	`overUserPercentage`	`Double`	相对用户百分比

`HistoryItem` 字段	API 字段	C# 类型	说明
`Date`	`date`	`long`	日期时间戳
`Asset`	`asset`	`Double`	资产值
`Pnl`	`pnl`	`Double`	盈亏
`PnlPercentage`	`pnlPercentage`	`Double`	盈亏比例
`CashBalance`	`cashBalance`	`Double`	现金余额
`GrossPositionValue`	`grossPositionValue`	`Double`	持仓总市值
`Deposit`	`deposit`	`Double`	入金金额
`Withdrawal`	`withdrawal`	`Double`	出金金额

获取聚合资产

操作名

TradeApiService.AGGREGATE_ASSETS = aggregate_assets。该常量用于设置 TigerRequest.ApiMethodName。

请求

TigerRequest<AggregateAssetResponse>

ModelValue: AggregateAssetModel.

仅支持已开通聚合资产能力的机构账户，例如子账户打通购买力后的机构聚合资产。必须通过 SecretKey 或 TigerConfig.SecretKey 配置机构交易员密钥，且服务端要求 SegType 为 SEC / FUT / FUND。

参数

SDK property	C# type	API field	SDK default	Required	Constraints
`Lang`	Language	`lang`	CLR 默认值；序列化时省略	no	—
`Account`	string (nullable)	`account`	null	Auto-filled if empty	为空时 `TradeClient` 从 `TigerConfig.DefaultAccount` 注入；若仍为空则验证失败
`SecretKey`	string	`secret_key`	null；为空时使用 TigerConfig.SecretKey	请求或配置中必需	机构交易员密钥
`SegType`	string	`seg_type`	null	Required	仅支持 `SEC` / `FUT` / `FUND`；ALL 或未传会被拒绝
`BaseCurrency`	string	`base_currency`	null	Optional	—
`AssetQuoteType`	AssetQuoteType?	`asset_quote_type`	null；序列化时省略	Optional	ETH / RTH / OVERNIGHT；见口径说明

AggregateAssetResponse 继承 TigerResponse；其 Data 为 AggregateAssetItem。

示例

TigerRequest<AggregateAssetResponse> request = new()
{
    ApiMethodName = TradeApiService.AGGREGATE_ASSETS,
    ModelValue = new AggregateAssetModel { Account = "your_institutional_account", SecretKey = "your_institutional_secret_key", SegType = "SEC", AssetQuoteType = AssetQuoteType.OVERNIGHT }
};
AggregateAssetResponse? response = await tradeClient.ExecuteAsync(request);

响应类型

AggregateAssetItem? data = response?.Data; // response 或 data 缺失时为 null

Data 字段（AggregateAssetItem）

字段	API 字段	C# 类型	说明
`Currency`	`currency`	`string`	计价币种
`CashBalance`	`cashBalance`	`double`	现金余额
`CashBalanceWithInTransit`	`cashBalanceWithInTransit`	`double`	含在途资金的现金余额
`EquityWithLoan`	`equityWithLoan`	`double`	含贷款权益
`NetLiquidation`	`netLiquidation`	`double`	净清算价值
`InitMargin`	`initMargin`	`double`	初始保证金
`MaintainMargin`	`maintainMargin`	`double`	维持保证金
`TradeCurrencyMargin`	`tradeCurrencyMargin`	`double`	交易币种保证金
`IntradayRiskRatio`	`intradayRiskRatio`	`double`	日内风险比率
`GrossPositionValue`	`grossPositionValue`	`double`	持仓总市值
`OptionMarketValue`	`optionMarketValue`	`double`	期权市值
`StockMarketValue`	`stockMarketValue`	`double`	股票市值
`CashAvailableForTrade`	`cashAvailableForTrade`	`double`	可交易现金
`AvailableCash`	`availableCash`	`double`	可用现金
`LockedFunds`	`lockedFunds`	`double`	锁定资金
`LockedCash`	`lockedCash`	`double`	锁定现金
`CreditLimit`	`creditLimit`	`double`	信用额度
`ExcessEquity`	`excessEquity`	`double`	超额权益
`ExcessLiquidity`	`excessLiquidity`	`double`	超额流动性

频率限制

基础额度：每分钟 60 次。

获取持仓

操作名

TradeApiService.POSITIONS = positions。该常量用于设置 TigerRequest.ApiMethodName。

请求

TigerRequest<PositionsResponse>

ModelValue: PositionsModel.

参数

SDK property	C# type	API field	SDK default	Required	Constraints
`Lang`	Language	`lang`	CLR 默认值；序列化时省略	no	—
`Account`	string (nullable)	`account`	null	Auto-filled if empty	为空时 `TradeClient` 从 `TigerConfig.DefaultAccount` 注入；若仍为空则验证失败
`SecretKey`	string	`secret_key`	null	no	—
`SecType`	SecType	`sec_type`	CLR 默认值；序列化时省略	Optional	—
`Market`	Market	`market`	CLR 默认值；序列化时省略	Optional	Enum value
`Currency`	Currency	`currency`	CLR 默认值；序列化时省略	Optional	—
`Symbol`	string	`symbol`	null	Required	—
`Right`	string	`right`	null	Optional	—
`Strike`	Double	`strike`	CLR 默认值；序列化时省略	Optional	—
`Expiry`	string	`expiry`	null	Optional	—
`AssetQuoteType`	AssetQuoteType?	`asset_quote_type`	null；序列化时省略	Optional	ETH / RTH / OVERNIGHT；仅综合/模拟账户适用，见口径说明

PositionsResponse 继承 TigerResponse；其 Data 为 PositionsItem。

示例

TigerRequest<PositionsResponse> request = new()
{
    ApiMethodName = TradeApiService.POSITIONS,
    ModelValue = new PositionsModel { Account = tradeClient.GetDefaultAccount, SecType = SecType.STK, Market = Market.US, Currency = Currency.USD, Symbol = "AAPL", AssetQuoteType = AssetQuoteType.OVERNIGHT }
};
PositionsResponse? response = await tradeClient.ExecuteAsync(request);

响应类型

PositionsItem? data = response?.Data; // response 或 data 缺失时为 null

Data 字段（PositionsItem）

字段	API 字段	C# 类型	说明
`Items`	`items`	`List<PositionDetail>`	持仓明细列表

每个 PositionDetail：

字段	API 字段	C# 类型	说明
`Account`	`account`	`string`	账户号
`PositionQty`	`positionQty`	`Double`	持仓数量
`SalableQty`	`salableQty`	`Double`	可卖数量
`Position`	`position`	`long`	整数持仓数量
`positionScale`	`positionScale`	`int`	持仓数量小数位数
`AverageCost`	`averageCost`	`Double`	平均成本
`AverageCostByAverage`	`averageCostByAverage`	`Double`	按平均价计算的平均成本
`AverageCostOfCarry`	`averageCostOfCarry`	`Double`	持仓成本
`MarketValue`	`marketValue`	`Double`	持仓市值
`LatestPrice`	`latestPrice`	`Double`	最新价
`IsLevel0Price`	`isLevel0Price`	`Boolean`	是否为 Level 0 行情价格
`RealizedPnl`	`realizedPnl`	`Double`	已实现盈亏
`RealizedPnlByAverage`	`realizedPnlByAverage`	`Double`	按平均价计算的已实现盈亏
`UnrealizedPnl`	`unrealizedPnl`	`Double`	未实现盈亏
`UnrealizedPnlByAverage`	`unrealizedPnlByAverage`	`Double`	按平均价计算的未实现盈亏
`UnrealizedPnlPercent`	`unrealizedPnlPercent`	`Double`	未实现盈亏比例
`UnrealizedPnlPercentByAverage`	`unrealizedPnlPercentByAverage`	`Double`	按平均价计算的未实现盈亏比例
`UnrealizedPnlByCostOfCarry`	`unrealizedPnlByCostOfCarry`	`Double`	按持仓成本计算的未实现盈亏
`UnrealizedPnlPercentByCostOfCarry`	`unrealizedPnlPercentByCostOfCarry`	`Double`	按持仓成本计算的未实现盈亏比例
`SecType`	`secType`	`string`	证券类型
`Market`	`market`	`string`	所属市场
`Currency`	`currency`	`string`	计价币种
`Identifier`	`identifier`	`string`	合约标识
`Symbol`	`symbol`	`string`	合约代码
`Expiry`	`expiry`	`string`	到期日
`Strike`	`strike`	`Double`	行权价
`Right`	`right`	`string`	期权方向
`Multiplier`	`multiplier`	`Double`	合约乘数
`UpdateTimestamp`	`updateTimestamp`	`long`	持仓更新时间戳
`MmPercent`	`mmPercent`	`Double`	维持保证金比例
`MmValue`	`mmValue`	`Double`	维持保证金金额
`TodayPnl`	`todayPnl`	`Double`	当日盈亏
`TodayPnlPercent`	`todayPnlPercent`	`Double`	当日盈亏比例
`YesterdayPnl`	`yesterdayPnl`	`Double`	昨日盈亏，仅基金适用
`LastClosePrice`	`lastClosePrice`	`Double`	上一交易日收盘价，已前复权
`Categories`	`categories`	`List<string>`	合约分类列表

positionScale 是 SDK 中的精确小写属性名；SalableQty 对应的响应 JSON 字段为 salableQty。

返回示例

{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "timestamp": 1785528000000,
  "data": [
    {
      "account": "DU12345678",
      "symbol": "AAPL",
      "position": 100,
      "averageCost": 150.25,
      "latestPrice": 308.91,
      "marketValue": 30891.0,
      "unrealizedPnl": 15866.0,
      "secType": "STK",
      "currency": "USD"
    }
  ]
}

频率限制

基础额度：每分钟 60 次。

预估可交易数量

操作名

TradeApiService.ESTIMATE_TRADABLE_QUANTITY = estimate_tradable_quantity。该常量用于设置 TigerRequest.ApiMethodName。

请求

TigerRequest<EstimateTradableQuantityResponse>

ModelValue: EstimateTradableQuantityModel.

参数

SDK property	C# type	API field	SDK default	Required	Constraints
`Lang`	Language	`lang`	CLR 默认值；序列化时省略	no	—
`Account`	string (nullable)	`account`	null	Auto-filled if empty	为空时 `TradeClient` 从 `TigerConfig.DefaultAccount` 注入；若仍为空则验证失败
`SecretKey`	string	`secret_key`	null	no	—
`Symbol`	string	`symbol`	null	Required	—
`Right`	string (nullable)	`right`	null	Optional	—
`Strike`	string (nullable)	`strike`	null	Optional	—
`Expiry`	string (nullable)	`expiry`	null	Optional	—
`SegType`	SegmentType	`seg_type`	CLR 默认值；序列化时省略	Optional	—
`SecType`	SecType	`sec_type`	CLR 默认值；序列化时省略	Optional	—
`Action`	ActionType	`action`	CLR 默认值；序列化时省略	Optional	—
`OrderType`	OrderType	`order_type`	CLR 默认值；序列化时省略	Optional	price fields are conditionally required by order type
`LimitPrice`	Double	`limit_price`	CLR 默认值；序列化时省略	Optional	conditional order-price field
`StopPrice`	Double	`stop_price`	CLR 默认值；序列化时省略	Optional	—

EstimateTradableQuantityResponse 继承 TigerResponse；其 Data 为 TradableQuantityItem。

示例

TigerRequest<EstimateTradableQuantityResponse> request = new()
{
    ApiMethodName = TradeApiService.ESTIMATE_TRADABLE_QUANTITY,
    ModelValue = new EstimateTradableQuantityModel { Account = tradeClient.GetDefaultAccount, Symbol = "AAPL", Strike = "200", SegType = SegmentType.SEC, SecType = SecType.STK }
};
EstimateTradableQuantityResponse? response = await tradeClient.ExecuteAsync(request);

响应类型

TradableQuantityItem? data = response?.Data; // response 或 data 缺失时为 null

Data 字段（TradableQuantityItem）

字段	API 字段	C# 类型	说明
`TradableQuantity`	`tradableQuantity`	`Double`	现金账户可交易数量
`FinancingQuantity`	`financingQuantity`	`Double`	保证金账户可交易数量
`PositionQuantity`	`positionQuantity`	`Double`	持仓数量
`TradablePositionQuantity`	`tradablePositionQuantity`	`Double`	持仓中可交易数量

频率限制

基础额度：每分钟 60 次。